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中心2018年部门综合预算说明
索  引  号: 2018022701 公开目录: 财政信息 发布日期: 2018年02月27日
发布机构: 公积金 文        号:
 

一、西安住房公积金管理中心主要职责

西安住房公积金管理中心是西安市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,负责西安市行政区域内住房公积金的管理和运作。

目前西安住房公积金管理中心内设办公室、组织人事处、机关党委、计划财务处、会计核算处、信贷管理处、信息管理处、法规与审计稽核处、归集与其他住房资金管理处、综合业务部10个机构,下设省直分中心、西铁分中心、长庆油田分中心、西咸新区分中心4个分支机构和新城区管理部、碑林区管理部、莲湖区管理部、雁塔区管理部、灞桥区管理部、未央区管理部、阎良区管理部、临潼区管理部、长安区管理部、高陵区管理部、蓝田县管理部、周至县管理部、鄠邑区管理部13个派出机构。在职人员172人,纪检委派驻中心纪检人员4人,业务辅助人员80人(不含省直分中心、长庆分中心)。

主要职责:

(一)贯彻执行住房公积金管理方面的法律法规和方针政策,拟订有关配套措施和管理办法,经西安住房公积金管理委员会审议通过后实施;

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划,起草计划执行情况的报告;

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(四)编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交西安住房公积金管理委员会审议通过后组织执行;

(五)负责住房公积金的统一核算;

(六)审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;(七)负责住房公积金的保值、增值和归还,提出住房公积金增

值收益分配方案,经市财政部门审核,提交西安住房公积金管理委员会审议通过后执行;申请并办理住房公积金呆坏账的核销;

(八)负责其他住房资金的归集和管理;

(九)监督单位住房公积金的建立、缴存情况,对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚;

(十)负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作,确保系统正常运行与安全;

(十一)负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核;

(十二)拟订住房公积金年度财务报告,经西安住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布;

(十三)承办市政府和西安住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、西安住房公积金管理中心2018年年度部门工作任务

实现住房公积金归集额190亿元;实现住房公积金个人贷款发放额106亿元;着力抓好归集扩面,加大个贷投放;继续完善住房公积金综合服务平台的建设,充分利用现代化信息平台实现自主缴存和个人冲还贷业务;大力推广中心网上办事大厅,建立住房公积金自主缴存制度,将自由职业者纳入住房公积金制度体系;力争住房公积金业务在西咸新区实现全覆盖。

三、西安住房公积金管理中心2018年部门预算单位构成

西安住房公积金管理中心对西铁分中心、西咸分中心及13个区县管理部实行人员、财务等统一垂直管理,预算单位包括了中心机关及以上分支机构和西安市公租房建设管理有限责任公司(根据2018年1月9日《西安市国有企业改革领导小组会议纪要》“同意对市公租房建设管理有限责任公司按现状实施脱钩改革,由市公积金管理中心移交国资委”有关精神,中心已申请将西安市公租房有限责任公司在我中心部门预算中列支的2018年预算划拨至市国资委)。省直分中心、长庆分中心一直没有移交,不作为预算单位构成。

四、西安住房公积金管理中心部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制174人,其中事业(参公)编制174人;实有人员172人,其中事业(参公)编制172人。单位管理的离退休人员14人。

五、西安住房公积金管理中心部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备21台(套);2018年部门预算未安排车辆购置,安排购置单价20万元以上的设备 2 台(套)(主要用于西铁分中心联网升级软件开发及设备采购)。

六、西安住房公积金管理中心部门绩效目标说明

2018年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款74902.13万元,其中项目支出拨款71318.27万元;(业务经费支出4038.27万元,专项资金保障房建设资金预算67280万元);基本支出3583.86万元(人员经费3201.07万元,公用经费支出382.79万元),政府性基金预算当年拨款0万元。

七、西安住房公积金管理中心2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况说明

2018年本部门一般公共预算财政拨款收入74902.13万元,本年支出74902.13万元,比2017年增加了19239.29万元,增长比率为34.56%。其形成原因:西安市公租房建设管理有限责任公司承担的中央、省市保障房项目建设任务,随着建设项目工程进度的加速,工程款的支付力度也在加大,项目资金的需求量也在提高,因而造成与上年对比收入与支出都有较大幅度提高。本部门无政府性基金预算拨款。

(二)财政拨款收支情况说明

中心及覆盖的预算单位,资金都来源一般公共预算财政拨款收入。因而财政拨款收支情况与收支预算总体情况相同。2018年本部门一般公共预算财政拨款收入74902.13万元,本年支出74902.13万元,其中社会保障就业支出264.53万元,住房保障支出74637.6万元,与上年对比增加了34.56%。其形成原因:西安市公租房建设管理有限责任公司承担的中央、省市保障房项目建设任务,随着建设项目工程进度的加速,工程款的支付力度也在加大,项目资金的需求量也在提高,因而造成与上年对比收入与支出都有较大幅度提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款74902.13万元,比2017年增加了19239.29万元,增长比率为34.56%。其形成原因:西安市公租房建设管理有限责任公司承担的中央、省市保障房项目建设任务,随着建设项目工程进度的加速,工程款的支付力度也在加大,项目资金的需求量也在提高,因而造成与上年对比收入与支出都有较大幅度提高。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算当年拨款74902.13万元,按功能分类为社会保障就业支出264.53万元,住房保障支出74637.6万元,按功能科目分类为项目支出和基本支出,现就项目支出与基本支出的支出情况及与上年对比情况说明如下:

项目支出拨款71318.27万元,与上年对比提高了33.48%。其形成原因:西安市公租房建设管理有限责任公司承担的中央、省市保障房项目建设任务,随着建设项目工程进度的加速,工程款的支付力度也在加大,项目资金的需求量也在提高,因而造成与上年对比收入与支出都有较大幅度提高。

基本支出3583.86万元,与上年对比提高了60.44%。其形成原因:本部门因业务需求,经市编办审核批准,聘用80名业务辅助人员,2018年将业务辅助人员工资及相关费用列入基本支出,导致基本支出人员经费与上年比较有大幅度提高。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算当年拨款74902.13万元,按经济分类工资福利支出3153.51万元,商品和服务支出4029.06万元,对个人及家庭的补助47.56万元,资本性支出67672万元。按经济科目分类为项目支出和基本支出,现就项目支出与基本支出的支出情况及与上年对比情况说明如下:

项目支出拨款71318.27万元,与上年对比提高了33.48%。其形成原因:西安市公租房建设管理有限责任公司承担的中央、省市保障房项目建设任务,随着建设项目工程进度的加速,工程款的支付力度也在加大,项目资金的需求量也在提高。

基本支出3583.86万元,与上年对比提高了60.44%。其形成原因:本部门因业务需求,经市编办审核批准,聘用80名业务辅助人员,2018年将业务辅助人员工资及相关费用列入基本支出,导致基本支出人员经费与上年比较有大幅度提高。

(四)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费等预算情况

1.“三公”经费预算情况

2018年本部门“三公”经费支出 16.14万元,比2017年预算减少3.4万元,下降17.4%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为7.34万元,公务用车运行费支出预算为8.8万元。

因公出国(境)费支出0万元,与2017年预算比较无变化。

公务接待费支出7.34万元,比2017年预算减少3.4万元,下降31.65%。其原因主要是按照中央和省、市厉行节约要求,控制公务接待开支。经费主要用于保障兄弟城市的住房公积金管理中心、住建部、住建厅等相关业务部门公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西安市党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定。

公务用车运行费支出8.8万元,与2017年预算没有变化。

2.会议费预算情况

会议费支出23.37万元,比2017年预算减少了3.78万元,下降12.96%。其原因:主要是中心贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强和规范会议经费管理,精简会议,改进会风,节约会议经费的开支。

3.培训费预算情况

培训费支出32.37万元,比2017年增加了11.63万元,增长比率为56.07%。其原因:是根据本部门2018年的工作安排,着力提高干部职工的业务水平,加大对干部职工和缴存单位的政策培训,更好的服务缴存单位和职工。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排382.79万元,比2017年增加了2.49万元,增长比率为0.65%。其中日常公用经费178.11万元,维修费13万元,公务用车运行维护费8.8万元,工会经费22.88万元,公务交通费160万元。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共3376.37 万元,其中政府采购货物类预算480.1万元,政府采购服务类预算1848.27万元,政府采购工程类预算1048万元。

八、专业性名词解释

(一)财政预算安排数:指使用政府性一般公共预算安排的支出数。

(二)基本支出:包括人员经费、商品服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。

——工资福利支出:指单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,及车辆费用,不包括项目支出中购买商品服务的支出。

(三)项目支出:指本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划,包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

(四)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

(五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、物业管理费等。

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